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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 13 688.00 | 31 313.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 674 445.00 | 189 480.00 | 484 964.00 | 674 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 920.00 | 10 872.00 | 9 048.00 | 19 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 318.00 | 7 403.00 | 15 915.00 | 23 318.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 014.00 | 221 443.00 | 565 571.00 | 787 014.00 |
BT Marchandises | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CF Disponibilités | 334 498.00 | | 334 498.00 | 334 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 680.00 | | 409 680.00 | 409 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 694.00 | 221 443.00 | 975 251.00 | 1 196 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
DL TOTAL (I) | 234 312.00 | | | 234 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 064.00 | | | 424 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 939.00 | | | 740 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 251.00 | | | 975 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 212.00 | | | 419 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 625.00 | | 16 990.00 | 776 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 24 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 787 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 693.00 | | 7 990.00 | 709 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 932.00 | | 9 000.00 | 21 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 396.00 | 79 047.00 | | 142 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 4 500.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 209.00 | 74 547.00 | | 133 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 064.00 | 102 337.00 | 321 727.00 | 424 064.00 |
VI Groupe et associés | 194 698.00 | 194 698.00 | | 194 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 205.00 | 61 873.00 | 24 332.00 | 86 205.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 939.00 | 419 212.00 | 321 727.00 | 740 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
ST Autres comptes | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 711.00 | | | 271 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |