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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 923.00 | 22 308.00 | 33 615.00 | 55 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 453.00 | 17 850.00 | 29 603.00 | 47 453.00 |
040 Immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 006.00 | 40 158.00 | 432 848.00 | 473 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
060 Stock marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
084 Disponibilités | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
110 Total général Actif | 537 186.00 | 40 158.00 | 497 029.00 | 537 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 193.00 | 4 974.00 | | 8 193.00 |
214 Production vendue de biens – France | 338 091.00 | 326 961.00 | | 338 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 284.00 | 331 935.00 | | 346 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 697.00 | 6 156.00 | | 4 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | -2 840.00 | | 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 887.00 | 106 031.00 | | 101 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 948.00 | -9 865.00 | | 948.00 |
242 Autres charges externes. | 66 151.00 | 65 670.00 | | 66 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 932.00 | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 062.00 | 102 283.00 | | 111 062.00 |
252 Charges sociales | 21 121.00 | 25 127.00 | | 21 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 531.00 | 19 627.00 | | 20 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 262.00 | 313 120.00 | | 330 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 022.00 | 18 815.00 | | 16 022.00 |
294 Charges financières | 4 420.00 | 4 681.00 | | 4 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 980.00 | 2 163.00 | | 1 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 779.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 857.00 | 11 192.00 | | 8 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 976.00 | | | 471 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |