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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
CF Disponibilités | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 711.00 | | 310 711.00 | 310 711.00 |
CU Autres participations | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 939.00 | -14 348.00 | | 3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 351.00 | 37 287.00 | | 63 351.00 |
DL TOTAL (I) | 100 290.00 | 52 939.00 | | 100 290.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 642.00 | 215 109.00 | | 177 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 50.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 375.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 421.00 | 215 534.00 | | 180 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 711.00 | 298 473.00 | | 310 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 421.00 | 7 892.00 | | 180 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 068.00 | 45 000.00 | | 70 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716.00 | 7 713.00 | | 6 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 351.00 | 37 287.00 | | 63 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 000.00 | | 6 000.00 | 276 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 000.00 | | 6 000.00 | 276 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 642.00 | 38 182.00 | 139 460.00 | 177 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 421.00 | 40 961.00 | 139 460.00 | 180 421.00 |