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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
AP Constructions | 1 147 690.00 | 761 219.00 | 386 471.00 | 1 147 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 850.00 | 761 219.00 | 644 631.00 | 1 405 850.00 |
BZ Autres créances | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CF Disponibilités | 123 767.00 | | 123 767.00 | 123 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 806.00 | | 155 806.00 | 155 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 656.00 | 761 219.00 | 800 437.00 | 1 561 656.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 616 183.00 | 694 997.00 | | 616 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798.00 | 21 186.00 | | -1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 663 665.00 | 765 463.00 | | 663 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 765.00 | 29 906.00 | | 47 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 5 400.00 | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 249.00 | 15 797.00 | | 22 249.00 |
EA Autres dettes | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 772.00 | 51 679.00 | | 136 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 437.00 | 817 142.00 | | 800 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 956.00 | 51 679.00 | | 107 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 987.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | 1 987.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 889.00 | 182 987.00 | | 131 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 687.00 | 161 801.00 | | 133 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798.00 | 21 186.00 | | -1 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 062.00 | | 33 788.00 | 1 372 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 662.00 | | 33 788.00 | 1 371 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 948.00 | 60 271.00 | | 700 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 948.00 | 60 271.00 | | 700 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VC Groupe et associés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 765.00 | 18 949.00 | 28 816.00 | 47 765.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 772.00 | 107 956.00 | 28 816.00 | 136 772.00 |