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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
AP Constructions | 532 600.00 | 149 794.00 | 382 806.00 | 532 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 498.00 | 36 633.00 | 59 866.00 | 96 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 264.00 | 186 427.00 | 821 837.00 | 1 008 264.00 |
BT Marchandises | 15 778.00 | 7 889.00 | 7 889.00 | 15 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
BZ Autres créances | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 167.00 | 7 889.00 | 362 278.00 | 370 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 431.00 | 194 316.00 | 1 184 115.00 | 1 378 431.00 |
CU Autres participations | 314 568.00 | | 314 568.00 | 314 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 219 609.00 | 193 422.00 | | 219 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 803.00 | 66 230.00 | | 45 803.00 |
DL TOTAL (I) | 743 812.00 | 738 053.00 | | 743 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 387.00 | 366 322.00 | | 330 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 6 407.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 7 609.00 | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 673.00 | 99 573.00 | | 94 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 304.00 | 479 911.00 | | 440 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 115.00 | 1 217 964.00 | | 1 184 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 180.00 | 177 675.00 | | 181 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 313 591.00 | | 313 591.00 | 313 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 131.00 | | 314 131.00 | 314 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 263.00 | 41 497.00 | | 31 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 5 026.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 609.00 | 366 543.00 | | 356 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 806.00 | 300 312.00 | | 310 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 803.00 | 66 230.00 | | 45 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 313.00 | 36 950.00 | | 971 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008 264.00 | | | 1 008 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 696.00 | | | 678 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 745.00 | 36 950.00 | | 641 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 395.00 | 31 032.00 | | 155 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 395.00 | 31 032.00 | | 155 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 254.00 | 7 889.00 | 8 254.00 | 8 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 254.00 | 7 889.00 | 8 254.00 | 8 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 254.00 | 7 889.00 | 8 254.00 | 8 254.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 889.00 | 8 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 387.00 | 71 263.00 | 259 124.00 | 330 387.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 840.00 | 197 840.00 | | 197 840.00 |
VW T.V.A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 304.00 | 181 180.00 | 259 124.00 | 440 304.00 |