| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 015 373.00 | | 4 015 373.00 | 4 015 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 215 023.00 | | 10 215 023.00 | 10 215 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 257 857.00 | | 1 257 857.00 | 1 257 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 857.00 | | 6 257 857.00 | 6 257 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 472 879.00 | | 16 472 879.00 | 16 472 879.00 |
CU Autres participations | 5 124 650.00 | | 5 124 650.00 | 5 124 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 313.00 | 4 514 278.00 | | 70 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 905.00 | 4 556 035.00 | | 813 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 218.00 | 9 400 313.00 | | 1 214 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 000.00 | 5 213 276.00 | | 3 910 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336 063.00 | 10 237 178.00 | | 11 336 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 11 234.00 | | 12 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 258 662.00 | 15 461 688.00 | | 15 258 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 472 879.00 | 24 862 001.00 | | 16 472 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 658 662.00 | 11 561 688.00 | | 12 658 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 336 063.00 | | | 11 336 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 125 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 125 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 874 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 637.00 | 10 087 406.00 | | 1 016 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 732.00 | 5 531 371.00 | | 202 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 905.00 | 4 556 035.00 | | 813 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 336 063.00 | 11 336 063.00 | | 11 336 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090 373.00 | | 5 090 373.00 | 5 090 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910 000.00 | 1 310 000.00 | 2 600 000.00 | 3 910 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 373.00 | | 5 090 373.00 | 5 090 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 258 662.00 | 12 658 662.00 | 2 600 000.00 | 15 258 662.00 |