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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 1 422.00 | 65.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 946.00 | 3 692.00 | 179 253.00 | 182 946.00 |
BT Marchandises | 1 133 613.00 | 133 260.00 | 1 000 353.00 | 1 133 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 618.00 | 38 000.00 | 1 290 618.00 | 1 328 618.00 |
BZ Autres créances | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 258.00 | 171 260.00 | 2 423 998.00 | 2 595 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 203.00 | 174 952.00 | 2 603 251.00 | 2 778 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 646.00 | 120 281.00 | | 75 646.00 |
DL TOTAL (I) | 590 646.00 | 285 281.00 | | 590 646.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 562 371.00 | 326 496.00 | | 562 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 141 308.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 752.00 | 1 116 425.00 | | 957 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 250.00 | 69 611.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 780.00 | 304 318.00 | | 444 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 539.00 | 35 142.00 | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 605.00 | 1 993 302.00 | | 2 012 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 251.00 | 2 278 583.00 | | 2 603 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 603.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 603.00 | | 3 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 563 283.00 | 174 978.00 | 342 477.00 | 563 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 780.00 | 444 780.00 | | 444 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 752.00 | 957 752.00 | | 957 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370 892.00 | 1 370 892.00 | | 1 370 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 892.00 | 1 370 892.00 | | 1 370 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 355.00 | 1 613 050.00 | 342 477.00 | 2 001 355.00 |