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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 4 724.00 | 2 816.00 | 7 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
AP Constructions | 87 312.00 | 65 564.00 | 21 747.00 | 87 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 176.00 | 35 176.00 | 37 000.00 | 72 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 465.00 | 60 188.00 | 23 277.00 | 83 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 653.00 | 165 653.00 | 91 000.00 | 256 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
BZ Autres créances | 145 117.00 | | 145 117.00 | 145 117.00 |
CF Disponibilités | 247 256.00 | | 247 256.00 | 247 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 486.00 | | 821 486.00 | 821 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 139.00 | 165 653.00 | 912 486.00 | 1 078 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
DH Report à nouveau | -49 145.00 | | | -49 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
DL TOTAL (I) | 592 730.00 | | | 592 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 755.00 | | | 319 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 486.00 | | | 912 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 592.00 | | 61 788.00 | 204 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 256 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 11 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 242 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 028.00 | | 3 013.00 | 18 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 580.00 | | 58 775.00 | 184 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 392.00 | 15 761.00 | 13 500.00 | 163 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 028.00 | 197.00 | 13 500.00 | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 364.00 | 15 564.00 | | 145 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -31 206.00 | -31 206.00 | | -31 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 236 801.00 | 236 801.00 | | 236 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 596.00 | 18 523.00 | 55 073.00 | 73 596.00 |
VI Groupe et associés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 118.00 | 145 118.00 | | 145 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 451.00 | 401 467.00 | 1 984.00 | 403 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 756.00 | 264 683.00 | 55 073.00 | 319 756.00 |