| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 607.00 | 13 226.00 | 3 381.00 | 16 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 466.00 | 66 333.00 | 5 132.00 | 71 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 252.00 | 82 351.00 | 80 901.00 | 163 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BN En cours de production de biens | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 775.00 | 1 911.00 | 32 864.00 | 34 775.00 |
CF Disponibilités | 325 300.00 | | 325 300.00 | 325 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 461.00 | 1 911.00 | 659 550.00 | 661 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 713.00 | 84 262.00 | 740 451.00 | 824 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 236 593.00 | | | 236 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
DL TOTAL (I) | 427 362.00 | | | 427 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 172.00 | | | 195 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 090.00 | | | 313 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 451.00 | | | 740 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 021.00 | | | 313 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 019.00 | | 1 720 019.00 | 1 720 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 019.00 | | 1 720 019.00 | 1 720 019.00 |
FM Production stockée | | | 41 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 284.00 | | | 1 783 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 515.00 | | | 1 680 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 382.00 | | 870.00 | 162 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 203.00 | | 870.00 | 87 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 861.00 | 5 490.00 | | 76 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 070.00 | 5 490.00 | | 74 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285.00 | 1 911.00 | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 1 911.00 | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 1 911.00 | 285.00 | 285.00 |
UG ‐ Financières | | 1 911.00 | 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 215 525.00 | 215 525.00 | | 215 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 804.00 | 230 666.00 | 139.00 | 230 804.00 |
VW T.V.A. | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 021.00 | 313 021.00 | | 313 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
ST Autres comptes | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
YT Sous‐traitance | 285 171.00 | | | 285 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 451.00 | | | 244 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 006.00 | | | 486 006.00 |