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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AN Terrains | 20 468.00 | 14 068.00 | 6 400.00 | 20 468.00 |
AP Constructions | 40 843.00 | 39 142.00 | 1 701.00 | 40 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 264.00 | 34 338.00 | 5 926.00 | 40 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 016.00 | 105 252.00 | 10 764.00 | 116 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 844.00 | 194 889.00 | 26 955.00 | 221 844.00 |
BN En cours de production de biens | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BT Marchandises | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 279.00 | | 125 279.00 | 125 279.00 |
BZ Autres créances | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 458.00 | | 181 458.00 | 181 458.00 |
CF Disponibilités | 109 596.00 | | 109 596.00 | 109 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 736.00 | | 479 736.00 | 479 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 580.00 | 194 888.00 | 506 692.00 | 701 580.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 139.00 | 205 710.00 | | 258 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 325.00 | 52 429.00 | | 51 325.00 |
DL TOTAL (I) | 317 848.00 | 266 523.00 | | 317 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 846.00 | 14 295.00 | | 8 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 228.00 | 58 691.00 | | 56 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 96 711.00 | | 71 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 244.00 | 46 638.00 | | 49 244.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 844.00 | 231 502.00 | | 188 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 692.00 | 498 025.00 | | 506 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 635.00 | 222 663.00 | | 183 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 604.00 | | 1 240.00 | 220 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 400.00 | | 1 190.00 | 216 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 50.00 | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 185.00 | 13 703.00 | | 181 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 546.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 642.00 | 13 157.00 | | 179 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 839.00 | 3 630.00 | 5 209.00 | 8 839.00 |
VI Groupe et associés | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 822.00 | 159 822.00 | | 159 822.00 |
VW T.V.A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 844.00 | 183 635.00 | 5 209.00 | 188 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | 5 575.00 | | 4 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | 6 772.00 | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 76 147.00 | 81 982.00 | | 76 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 202.00 | 6 629.00 | | 7 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YT Sous‐traitance | 21 186.00 | 15 623.00 | | 21 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 920.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 996.00 | 2 965.00 | | 1 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 117.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 814.00 | 6 692.00 | | 5 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 233.00 | 114 485.00 | | 96 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 585.00 | 105 478.00 | | 89 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 789.00 | 135 891.00 | | 112 789.00 |