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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 1 485.00 | 2 604.00 | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 431.00 | 61 525.00 | 130 906.00 | 192 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 496.00 | 9 194.00 | 24 302.00 | 33 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 822.00 | 72 204.00 | 160 617.00 | 232 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 645.00 | 9 051.00 | 8 594.00 | 17 645.00 |
BT Marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 695.00 | 215.00 | 135 480.00 | 135 695.00 |
BZ Autres créances | 178 721.00 | | 178 721.00 | 178 721.00 |
CF Disponibilités | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 711.00 | 9 266.00 | 451 444.00 | 460 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 533.00 | 81 471.00 | 612 062.00 | 693 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 228 343.00 | 228 314.00 | | 228 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 578.00 | 32 629.00 | | 57 578.00 |
DL TOTAL (I) | 311 221.00 | 286 243.00 | | 311 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 038.00 | 128 990.00 | | 126 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | 16 503.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 83 990.00 | | 75 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 044.00 | 95 747.00 | | 91 044.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 19 887.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 840.00 | 345 120.00 | | 300 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 062.00 | 631 363.00 | | 612 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 331.00 | | 26 121.00 | 222 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 629.00 | 232 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 468.00 | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 161.00 | 225 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | 2 500.00 | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 673.00 | | 23 417.00 | 214 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 204.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 348.00 | 23 512.00 | 13 656.00 | 62 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 199.00 | 1 494.00 | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 568.00 | 22 313.00 | 12 161.00 | 60 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 407.00 | 9 052.00 | 4 407.00 | 4 407.00 |
6T Sur comptes clients | 25 685.00 | | 25 470.00 | 25 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 092.00 | 9 052.00 | 29 877.00 | 30 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 092.00 | 9 052.00 | 29 877.00 | 30 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 052.00 | 29 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VC Groupe et associés | 164 362.00 | 164 362.00 | | 164 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 864.00 | 24 044.00 | 84 286.00 | 125 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 110.00 | 319 995.00 | 3 115.00 | 323 110.00 |
VW T.V.A. | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 265.00 | 194 445.00 | 84 286.00 | 296 265.00 |