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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 80 285.00 | 80 211.00 | 74.00 | 80 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 18 724.00 | 3 076.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 121 389.00 | | 2 121 389.00 | 2 121 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351 500.00 | | 6 351 500.00 | 6 351 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 598 026.00 | 802 983.00 | 11 795 043.00 | 12 598 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 2 530 201.00 | | 2 530 201.00 | 2 530 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 042.00 | | 503 042.00 | 503 042.00 |
CF Disponibilités | 1 648 272.00 | | 1 648 272.00 | 1 648 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 682 414.00 | | 4 682 414.00 | 4 682 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 280 440.00 | 802 983.00 | 16 477 457.00 | 17 280 440.00 |
CU Autres participations | 3 993 085.00 | 696 482.00 | 3 296 603.00 | 3 993 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 54 327.00 | | 308 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 850 375.00 | 2 028 583.00 | | 7 850 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 963.00 | 6 075 464.00 | | 214 963.00 |
DK Provisions réglementées | 738.00 | | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 11 454 074.00 | 11 238 374.00 | | 11 454 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001 160.00 | 6 428 340.00 | | 5 001 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 635.00 | 20 617.00 | | 20 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588.00 | 951 131.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 383.00 | 7 400 088.00 | | 5 023 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 477 457.00 | 18 643 146.00 | | 16 477 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 023 383.00 | 7 400 088.00 | | 5 023 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 379.00 | 8 358 267.00 | | 4 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 684.00 | 281 904.00 | | 4 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063.00 | 8 640 171.00 | | 9 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | 900 000.00 | | 4 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 038.00 | 1 303 558.00 | | 20 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | 18 795.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 541.00 | 2 222 353.00 | | 25 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 478.00 | 6 417 819.00 | | -16 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 510.00 | 565 778.00 | | 32 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 468.00 | 9 415 414.00 | | 451 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 505.00 | 3 339 949.00 | | 236 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 963.00 | 6 075 464.00 | | 214 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 621 019.00 | | 2 341 791.00 | 10 621 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 784.00 | 12 485 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 784.00 | 12 598 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508 967.00 | | 2 341 791.00 | 10 508 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 253.00 | 7 248.00 | | 99 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 253.00 | 7 248.00 | | 99 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4 684.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 4 128.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 39 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 44 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UP Prêts | 2 121 389.00 | 2 121 389.00 | | 2 121 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472 889.00 | 6 472 889.00 | | 6 472 889.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 001 160.00 | 5 001 160.00 | | 5 001 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513 628.00 | 2 513 628.00 | | 2 513 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 125 378.00 | 11 125 378.00 | | 11 125 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 383.00 | 5 023 383.00 | | 5 023 383.00 |