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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 775.00 | 10 269.00 | 341 506.00 | 351 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 379.00 | 600 928.00 | 477 451.00 | 1 078 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 487.00 | 508 079.00 | 265 408.00 | 773 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 079.00 | 1 119 276.00 | 1 161 803.00 | 2 281 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BN En cours de production de biens | 264 293.00 | | 264 293.00 | 264 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 307.00 | | 539 307.00 | 539 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 554.00 | | 348 554.00 | 348 554.00 |
BZ Autres créances | 204 808.00 | | 204 808.00 | 204 808.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 676.00 | | 1 381 676.00 | 1 381 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 755.00 | 1 119 276.00 | 2 543 480.00 | 3 662 755.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
DG Autres réserves | 183 280.00 | 271 485.00 | | 183 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 974.00 | -88 205.00 | | -9 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 232.00 | 243 929.00 | | 239 232.00 |
DL TOTAL (I) | 588 789.00 | 603 461.00 | | 588 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 061.00 | 497 537.00 | | 731 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 584.00 | 341 497.00 | | 334 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 389.00 | 759 957.00 | | 851 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | 26 447.00 | | 18 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 600.00 | | |
EA Autres dettes | 18 866.00 | 18 018.00 | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 690.00 | 1 695 056.00 | | 1 954 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 479.00 | 2 298 517.00 | | 2 543 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 448.00 | 1 297 421.00 | | 1 370 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 587.00 | | 689 587.00 | 689 587.00 |
FG Production vendue services | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 491.00 | | 696 491.00 | 696 491.00 |
FM Production stockée | | | 142 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 102.00 | 31 582.00 | | 50 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 102.00 | 31 582.00 | | 50 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 132.00 | 31 582.00 | | 45 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 539.00 | 720 318.00 | | 919 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 513.00 | 808 523.00 | | 929 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 974.00 | -88 205.00 | | -9 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 778.00 | | 583 707.00 | 1 978 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 689.00 | 39 716.00 | 2 281 079.00 | 241 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 689.00 | 39 716.00 | 2 277 564.00 | 241 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 286.00 | | 583 684.00 | 1 975 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | 23.00 | 3 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 871.00 | 146 241.00 | 34 837.00 | 1 007 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 871.00 | 146 241.00 | 34 837.00 | 1 007 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 389.00 | 851 389.00 | | 851 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 348 554.00 | 348 554.00 | | 348 554.00 |
VB T. V. A. | 165 487.00 | 165 487.00 | | 165 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 281.00 | 141 038.00 | 385 681.00 | 725 281.00 |
VI Groupe et associés | 334 584.00 | 334 584.00 | | 334 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 555.00 | | | 345 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 662.00 | 566 662.00 | | 566 662.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 691.00 | 1 370 448.00 | 385 681.00 | 1 954 691.00 |