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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AH Fonds commercial | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 319.00 | 36 227.00 | 92.00 | 36 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 631.00 | 51 115.00 | 18 516.00 | 69 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 603.00 | 10 000.00 | 61 603.00 | 71 603.00 |
BZ Autres créances | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CF Disponibilités | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 368.00 | 10 000.00 | 105 368.00 | 115 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 999.00 | 61 115.00 | 123 884.00 | 184 999.00 |
CU Autres participations | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DL TOTAL (I) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 884.00 | | | 123 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 836.00 | | 438 836.00 | 438 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 836.00 | | 438 836.00 | 438 836.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 315.00 | | | 464 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 870.00 | | | 442 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 906.00 | | 724.00 | 68 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 045.00 | | 180.00 | 50 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 544.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 026.00 | 88.00 | | 51 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 045.00 | 88.00 | | 50 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988.00 | | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 859.00 | 87 459.00 | 400.00 | 87 859.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |