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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 504.00 | 355.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 884.00 | 143 636.00 | 26 248.00 | 169 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 165.00 | 150 140.00 | 36 025.00 | 186 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 205.00 | | 442 205.00 | 442 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 088.00 | 1 775.00 | 854 313.00 | 856 088.00 |
BZ Autres créances | 367 444.00 | | 367 444.00 | 367 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 220.00 | 1 775.00 | 1 746 445.00 | 1 748 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 384.00 | 151 915.00 | 1 782 469.00 | 1 934 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 072.00 | 74 119.00 | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | | -46 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 549.00 | -24 615.00 | | 37 549.00 |
DL TOTAL (I) | 112 621.00 | 25 072.00 | | 112 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951.00 | 9 481.00 | | 2 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 489.00 | 643 778.00 | | 713 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 312.00 | 260 850.00 | | 201 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 53 411.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 712 080.00 | 26 081.00 | | 712 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 848.00 | 993 616.00 | | 1 669 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 469.00 | 1 018 688.00 | | 1 782 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 996.00 | 349 838.00 | | 953 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 638.00 | 622 086.00 | 1 615 724.00 | 993 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 638.00 | 622 086.00 | 1 615 724.00 | 993 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 111.00 | 4 403.00 | | 4 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 553.00 | 44 281.00 | | 46 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 553.00 | 44 281.00 | | 46 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 686.00 | 40 992.00 | | 72 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 686.00 | 40 992.00 | | 72 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 134.00 | 3 289.00 | | -26 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 133.00 | 1 448 411.00 | | 1 679 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 583.00 | 1 473 027.00 | | 1 641 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 549.00 | -24 615.00 | | 37 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 490.00 | | 3 000.00 | 192 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 325.00 | 186 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 325.00 | 176 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 068.00 | | 3 000.00 | 183 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 409.00 | 14 056.00 | 9 325.00 | 145 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 409.00 | 14 056.00 | 9 325.00 | 145 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 080.00 | 712 080.00 | | 712 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 854 058.00 | 854 058.00 | | 854 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VC Groupe et associés | 292 364.00 | 292 364.00 | | 292 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951.00 | 589.00 | 2 362.00 | 2 951.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VP Divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 093.00 | 1 230 642.00 | 11 452.00 | 1 242 093.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 358.00 | 953 996.00 | 2 362.00 | 956 358.00 |