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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 095.00 | 44 040.00 | 27 055.00 | 71 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 519.00 | 42 442.00 | 4 077.00 | 46 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 741.00 | 86 482.00 | 70 258.00 | 156 741.00 |
BT Marchandises | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 303.00 | | 310 303.00 | 310 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 044.00 | 86 482.00 | 380 562.00 | 467 044.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 40 381.00 | 29 721.00 | | 40 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 747.00 | 15 660.00 | | 84 747.00 |
DL TOTAL (I) | 146 908.00 | 67 161.00 | | 146 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 525.00 | 30 780.00 | | 10 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 607.00 | 11 187.00 | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 389.00 | 124 436.00 | | 157 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 328.00 | 39 665.00 | | 35 328.00 |
EA Autres dettes | 13 805.00 | 12 361.00 | | 13 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 654.00 | 218 429.00 | | 233 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 562.00 | 285 590.00 | | 380 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 934.00 | | 6 500.00 | 153 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693.00 | 156 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 117 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 577.00 | | 6 500.00 | 114 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 862.00 | 11 163.00 | 3 543.00 | 78 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 632.00 | 11 163.00 | 3 313.00 | 78 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 389.00 | 157 389.00 | | 157 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 525.00 | 3 797.00 | 6 729.00 | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 793.00 | 62 417.00 | 4 376.00 | 66 793.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 654.00 | 226 925.00 | 6 729.00 | 233 654.00 |