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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 187.00 | 46 158.00 | 6 029.00 | 52 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 901.00 | 57 346.00 | 9 555.00 | 66 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 698.00 | 103 504.00 | 22 194.00 | 125 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BN En cours de production de biens | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 252.00 | 10 214.00 | 106 038.00 | 116 252.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CF Disponibilités | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 034.00 | 10 214.00 | 425 820.00 | 436 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 731.00 | 113 717.00 | 448 014.00 | 561 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 191.00 | 249 781.00 | | 250 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | 410.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 262 151.00 | 261 191.00 | | 262 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 405.00 | 33 877.00 | | 14 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 341.00 | 25 944.00 | | 35 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 300.00 | 69 593.00 | | 57 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 817.00 | 74 379.00 | | 78 817.00 |
EA Autres dettes | | 1 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 863.00 | 205 144.00 | | 185 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 014.00 | 466 335.00 | | 448 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 863.00 | 205 144.00 | | 185 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 405.00 | 33 331.00 | | 14 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 030.00 | | 1 668.00 | 124 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 420.00 | | 668.00 | 118 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 1 000.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 719.00 | 7 784.00 | | 95 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 719.00 | 7 784.00 | | 95 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 899.00 | 4 315.00 | | 5 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | 4 315.00 | | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899.00 | 4 315.00 | | 5 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 524.00 | 162 914.00 | 6 610.00 | 169 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 863.00 | 185 863.00 | | 185 863.00 |