| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 375.00 | 34 423.00 | 10 952.00 | 45 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 540.00 | 34 423.00 | 27 117.00 | 61 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
BZ Autres créances | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CF Disponibilités | 401 740.00 | | 401 740.00 | 401 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 011.00 | | 597 011.00 | 597 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 551.00 | 34 423.00 | 624 128.00 | 658 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
DL TOTAL (I) | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 529.00 | | | 268 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 367.00 | | | 469 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 128.00 | | | 624 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 938.00 | | 1 602.00 | 59 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | | 1 602.00 | 43 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 528.00 | 9 896.00 | | 24 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | 9 896.00 | | 24 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 529.00 | 268 529.00 | | 268 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VB T. V. A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 446.00 | 194 283.00 | 11 164.00 | 205 446.00 |
VW T.V.A. | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 573.00 | 461 573.00 | | 461 573.00 |