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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 790.00 | 203 757.00 | 104 032.00 | 307 790.00 |
AP Constructions | 344 594.00 | 66 872.00 | 277 723.00 | 344 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 760.00 | 87 281.00 | 120 479.00 | 207 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 024.00 | 357 910.00 | 565 114.00 | 923 024.00 |
BP En cours de production de services | 1 088 648.00 | | 1 088 648.00 | 1 088 648.00 |
BT Marchandises | 2 278 400.00 | | 2 278 400.00 | 2 278 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BZ Autres créances | 575 716.00 | | 575 716.00 | 575 716.00 |
CF Disponibilités | 6 195 353.00 | | 6 195 353.00 | 6 195 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 200 916.00 | | 10 200 916.00 | 10 200 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 123 940.00 | 357 910.00 | 10 766 030.00 | 11 123 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 829 188.00 | 696 583.00 | | 829 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 853.00 | 1 203 853.00 | | 1 203 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331 462.00 | 2 132 605.00 | | 4 331 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 503.00 | 4 143 041.00 | | 6 474 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 582.00 | 70 907.00 | | 261 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 5 208.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 719.00 | 370 247.00 | | 581 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674 696.00 | 602 756.00 | | 2 674 696.00 |
EA Autres dettes | 771 347.00 | 997 210.00 | | 771 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 527.00 | 2 046 329.00 | | 4 291 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 766 030.00 | 6 189 370.00 | | 10 766 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 528.00 | 2 001 582.00 | | 4 071 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 096 729.00 | 1 444 000.00 | 13 540 729.00 | 12 096 729.00 |
FG Production vendue services | 4 012 348.00 | | 4 012 348.00 | 4 012 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 109 077.00 | 1 444 000.00 | 17 553 077.00 | 16 109 077.00 |
FM Production stockée | | | 608 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 385 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 545 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 611 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 608 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 576.00 | 48 155.00 | | 224 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 476.00 | 26 288.00 | | 40 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 476.00 | 26 288.00 | | 40 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 476.00 | -26 288.00 | | -40 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236 229.00 | 1 091 927.00 | | 2 236 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 385 747.00 | 11 317 775.00 | | 18 385 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 054 285.00 | 9 185 170.00 | | 14 054 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 331 462.00 | 2 132 605.00 | | 4 331 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 811.00 | | 172 050.00 | 751 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 923 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 790.00 | | | 307 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 101.00 | | 170 196.00 | 442 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 853.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 178.00 | 128 732.00 | | 229 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 070.00 | 60 688.00 | | 143 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 108.00 | 68 044.00 | | 86 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 719.00 | 581 719.00 | | 581 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 355.00 | 266 355.00 | | 266 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151 195.00 | 1 151 195.00 | | 1 151 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 347.00 | 771 347.00 | | 771 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 582.00 | 41 583.00 | 151 097.00 | 261 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 834.00 | | | 216 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 593.00 | 518 593.00 | | 518 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 451.00 | 638 515.00 | 2 937.00 | 641 451.00 |
VW T.V.A. | 1 030 484.00 | 1 030 484.00 | | 1 030 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 527.00 | 4 071 528.00 | 151 097.00 | 4 291 527.00 |