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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 814.00 | 95 550.00 | 3 265.00 | 98 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 224.00 | 25 135.00 | 59 089.00 | 84 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 055.00 | 120 685.00 | 409 370.00 | 530 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 068.00 | 120 685.00 | 481 384.00 | 602 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
DH Report à nouveau | -26 044.00 | -25 267.00 | | -26 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | -777.00 | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 112 809.00 | 97 697.00 | | 112 809.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 725.00 | 101 211.00 | | 174 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 765.00 | 32 635.00 | | 13 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 311.00 | 100 978.00 | | 96 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 628.00 | 89 123.00 | | 71 628.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 9 092.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 574.00 | 340 540.00 | | 368 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 384.00 | 438 236.00 | | 481 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 759.00 | 368 574.00 | | 304 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FD Production vendue biens | 777 540.00 | | 777 540.00 | 777 540.00 |
FG Production vendue services | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 591.00 | | 779 591.00 | 779 591.00 |
FM Production stockée | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | 14 553.00 | | 4 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | 14 553.00 | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 154.00 | -14 553.00 | | 6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 008.00 | 741 919.00 | | 795 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 895.00 | 742 696.00 | | 779 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 113.00 | -777.00 | | 15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 872.00 | | 56 263.00 | 475 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 530 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 043.00 | | 52 995.00 | 130 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 3 268.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 005.00 | 9 679.00 | | 111 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 005.00 | 9 679.00 | | 111 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 884.00 | 153 884.00 | | 153 884.00 |
VI Groupe et associés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 574.00 | 368 574.00 | | 368 574.00 |