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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 883.00 | 337.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 305.00 | 22 786.00 | 519.00 | 23 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 18 414.00 | 3 655.00 | 22 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 311.00 | 42 082.00 | 10 229.00 | 52 311.00 |
BT Marchandises | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 006.00 | 5 200.00 | 426 806.00 | 432 006.00 |
BZ Autres créances | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CF Disponibilités | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 080.00 | 5 200.00 | 541 880.00 | 547 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 391.00 | 47 282.00 | 552 108.00 | 599 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 224 397.00 | 212 416.00 | | 224 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 075.00 | 19 482.00 | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 263 737.00 | 255 162.00 | | 263 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 325.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 10 807.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 105.00 | 80 621.00 | | 146 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 717.00 | 40 153.00 | | 79 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 464.00 | 44 600.00 | | 54 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 371.00 | 176 507.00 | | 288 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 108.00 | 431 669.00 | | 552 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 371.00 | 176 507.00 | | 288 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 325.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 580.00 | | 2 755.00 | 57 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 024.00 | 52 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | 45 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 729.00 | | 2 668.00 | 50 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631.00 | | 87.00 | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 182.00 | 2 924.00 | 8 024.00 | 47 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 610.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 909.00 | 2 314.00 | 8 024.00 | 46 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 105.00 | 146 105.00 | | 146 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 432 006.00 | 432 006.00 | | 432 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 538.00 | 479 820.00 | 5 718.00 | 485 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 371.00 | 288 371.00 | | 288 371.00 |