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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 265.00 | 611.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 648.00 | 24 864.00 | 6 784.00 | 31 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 173.00 | 28 129.00 | 9 044.00 | 37 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 335.00 | | 156 335.00 | 156 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 508.00 | 28 129.00 | 165 379.00 | 193 508.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 935.00 | 35 251.00 | | 39 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 684.00 | 8 968.00 | | 14 684.00 |
DL TOTAL (I) | 98 943.00 | 88 543.00 | | 98 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 352.00 | 23 517.00 | | 8 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 419.00 | 25 411.00 | | 10 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 321.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 605.00 | 31 720.00 | | 37 605.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | 10.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 436.00 | 82 981.00 | | 66 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 379.00 | 171 524.00 | | 165 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 827.00 | | 234 827.00 | 234 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 827.00 | | 234 827.00 | 234 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 106.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 106.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -106.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 1 927.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 572.00 | 218 596.00 | | 245 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 888.00 | 209 629.00 | | 230 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 684.00 | 8 968.00 | | 14 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 173.00 | | 2 000.00 | 35 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 648.00 | | 2 000.00 | 29 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 634.00 | 2 495.00 | | 25 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 272.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | 2 223.00 | | 22 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 5 552.00 | 2 796.00 | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
VW T.V.A. | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 437.00 | 63 641.00 | 2 796.00 | 66 437.00 |