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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 068.00 | 221 540.00 | 224 528.00 | 446 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 776.00 | 71 223.00 | 76 553.00 | 147 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 116.00 | 8 999.00 | 14 117.00 | 23 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 473.00 | 301 763.00 | 316 710.00 | 618 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BT Marchandises | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 562 981.00 | | 562 981.00 | 562 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 665.00 | | 679 665.00 | 679 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 138.00 | 301 763.00 | 996 375.00 | 1 298 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 018.00 | 50 000.00 | | 50 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 965.00 | 39 751.00 | | 65 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 350.00 | 76 214.00 | | 117 350.00 |
DL TOTAL (I) | 238 334.00 | 170 965.00 | | 238 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 248.00 | 112 498.00 | | 74 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 059.00 | 260 403.00 | | 264 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 757.00 | 137 241.00 | | 231 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 489.00 | 53 289.00 | | 58 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
EA Autres dettes | 122 918.00 | 55 230.00 | | 122 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 040.00 | 618 663.00 | | 758 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 375.00 | 789 629.00 | | 996 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 059.00 | 264 059.00 | | 264 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 248.00 | 38 373.00 | 35 875.00 | 74 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 418.00 | 31 018.00 | 1 400.00 | 32 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 040.00 | 722 165.00 | 35 875.00 | 758 040.00 |