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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 215.00 | 232 696.00 | 12 519.00 | 245 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 093.00 | 127 190.00 | 38 902.00 | 166 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 556.00 | 360 386.00 | 962 170.00 | 1 322 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BT Marchandises | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CF Disponibilités | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 640.00 | 360 386.00 | 1 053 254.00 | 1 413 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 841.00 | | | 230 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
DL TOTAL (I) | 308 898.00 | | | 308 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 653.00 | | | 281 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 721.00 | | | 306 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 355.00 | | | 744 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 254.00 | | | 1 053 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 312.00 | | | 628 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
FD Production vendue biens | 1 196 428.00 | | 1 196 428.00 | 1 196 428.00 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 204.00 | | 1 247 204.00 | 1 247 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 101.00 | | | 1 250 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 544.00 | | | 1 188 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 126.00 | | 25 429.00 | 1 297 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 499.00 | | | 900 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 358.00 | | 24 949.00 | 386 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | 480.00 | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 034.00 | 59 351.00 | | 301 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 535.00 | 59 351.00 | | 300 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 293.00 | 151 249.00 | 116 043.00 | 267 293.00 |
VI Groupe et associés | 306 721.00 | 306 721.00 | | 306 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 144.00 | 49 395.00 | 10 749.00 | 60 144.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 355.00 | 628 312.00 | 116 043.00 | 744 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
ST Autres comptes | 151 953.00 | | | 151 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
YT Sous‐traitance | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 640.00 | | | 247 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |