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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342.00 | 526.00 | 3 815.00 | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 655.00 | 4 745.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 435.00 | | 2 298 435.00 | 2 298 435.00 |
CU Autres participations | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 600.00 | | | 2 223 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 506.00 | | | -249 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 562.00 | | | 1 972 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
EA Autres dettes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 873.00 | | | 325 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 435.00 | | | 2 298 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 873.00 | | | 325 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 517.00 | | | -83 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 506.00 | | | 249 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 506.00 | | | -249 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 223 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VC Groupe et associés | 294 674.00 | 294 674.00 | | 294 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 873.00 | 325 873.00 | | 325 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |