| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 362.00 | 7 971.00 | 10 391.00 | 18 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 362.00 | 7 971.00 | 12 391.00 | 20 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
072 Créances – Autres | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
084 Disponibilités | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
110 Total général Actif | 132 968.00 | 7 971.00 | 124 997.00 | 132 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 143.00 | 166 910.00 | | 183 143.00 |
222 Production stockée | 35 101.00 | 5 197.00 | | 35 101.00 |
230 Autres produits | 17 022.00 | 4 174.00 | | 17 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 267.00 | 176 281.00 | | 235 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 350.00 | 48 006.00 | | 83 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 952.00 | -1 171.00 | | -1 952.00 |
242 Autres charges externes. | 45 865.00 | 35 849.00 | | 45 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 2 237.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 388.00 | 67 624.00 | | 74 388.00 |
252 Charges sociales | 37 649.00 | 36 472.00 | | 37 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | 2 205.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 29.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 303.00 | 191 251.00 | | 243 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 036.00 | -14 971.00 | | -8 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 412.00 | 956.00 | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 447.00 | -15 926.00 | | -10 447.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |