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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 669.00 | | 1 031 669.00 | 1 031 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 102.00 | 321.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 868.00 | 18 660.00 | 1 208.00 | 19 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 462.00 | 24 905.00 | 1 053 556.00 | 1 078 462.00 |
BT Marchandises | 114 424.00 | | 114 424.00 | 114 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
BZ Autres créances | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
CF Disponibilités | 137 698.00 | | 137 698.00 | 137 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 451.00 | | 389 451.00 | 389 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 914.00 | 24 905.00 | 1 443 008.00 | 1 467 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 793.00 | 195 186.00 | | 308 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 978.00 | 113 607.00 | | 114 978.00 |
DL TOTAL (I) | 445 772.00 | 330 793.00 | | 445 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 433.00 | 755 729.00 | | 674 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 430.00 | 230 192.00 | | 226 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 453.00 | 86 664.00 | | 74 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 919.00 | 21 804.00 | | 21 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 236.00 | 1 094 390.00 | | 997 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 008.00 | 1 425 184.00 | | 1 443 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 279.00 | | 404.00 | 1 078 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 20 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 078 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 811.00 | | | 1 034 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | | 404.00 | 22 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 960.00 | 4 945.00 | | 19 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 4 945.00 | | 16 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
UX Autres créances clients | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 434.00 | 82 034.00 | 331 590.00 | 674 434.00 |
VI Groupe et associés | 226 430.00 | 226 430.00 | | 226 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 686.00 | 137 329.00 | 20 358.00 | 157 686.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 237.00 | 404 837.00 | 331 590.00 | 997 237.00 |