| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 839.00 | 474.00 | 1 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 149.00 | 550.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 882 495.00 | | 882 495.00 | 882 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 2 555.00 | 8 594.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 349.00 | 17 596.00 | 230 752.00 | 248 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 917.00 | 21 139.00 | 1 152 777.00 | 1 173 917.00 |
BT Marchandises | 96 696.00 | 3 776.00 | 92 920.00 | 96 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 288.00 | 3 776.00 | 281 512.00 | 285 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 205.00 | 24 915.00 | 1 434 289.00 | 1 459 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 231.00 | | | -26 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 443.00 | | | 1 210 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 148.00 | | | 1 406 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 289.00 | | | 1 434 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 207.00 | | | 498 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 868.00 | | 912 868.00 | 912 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 868.00 | | 912 868.00 | 912 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 573.00 | | | 979 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 701.00 | | | 977 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313.00 | | 1 172 954.00 | 1 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 173 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 259 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 910.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 20 913.00 | 350.00 | 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | 263.00 | | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 502.00 | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
UX Autres créances clients | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 512.00 | 301 572.00 | 637 781.00 | 1 209 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 546.00 | 176 637.00 | 29 910.00 | 206 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 149.00 | 498 208.00 | 637 781.00 | 1 406 149.00 |