| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 549.00 | 40 866.00 | 11 684.00 | 52 549.00 |
AH Fonds commercial | 97 881 356.00 | 97 881 356.00 | | 97 881 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 935 394.00 | 16 170 214.00 | 21 765 180.00 | 37 935 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741 076.00 | | 1 741 076.00 | 1 741 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 859 646.00 | 114 092 436.00 | 23 767 210.00 | 137 859 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 636.00 | | 57 637.00 | 57 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 613 426.00 | 1 284 813.00 | 488 328 613.00 | 489 613 426.00 |
BZ Autres créances | 286 724 903.00 | | 286 724 903.00 | 286 724 903.00 |
CF Disponibilités | 52 478 328.00 | | 52 478 328.00 | 52 478 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195 616.00 | | 1 195 616.00 | 1 195 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 069 909.00 | 1 284 813.00 | 828 785 096.00 | 830 069 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 929 555.00 | 115 377 249.00 | 852 552 306.00 | 967 929 555.00 |
CU Autres participations | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 617 978.00 | 7 617 978.00 | | 7 617 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 033.00 | 1 212 033.00 | | 1 212 033.00 |
DH Report à nouveau | 25 356 167.00 | -54 861 142.00 | | 25 356 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 279 781.00 | 80 217 309.00 | | -4 279 781.00 |
DL TOTAL (I) | 29 906 398.00 | 34 186 178.00 | | 29 906 398.00 |
DP Provisions pour risques | 7 275 810.00 | 11 786 634.00 | | 7 275 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 311 713.00 | 70 655 347.00 | | 74 311 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 587 523.00 | 82 441 981.00 | | 81 587 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 647.00 | 2 867 523.00 | | 199 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360 405.00 | 9 597 932.00 | | 9 360 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 615 271.00 | 180 589 982.00 | | 164 615 271.00 |
EA Autres dettes | 87 915 817.00 | 4 087 989.00 | | 87 915 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 967 244.00 | 506 646 603.00 | | 478 967 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 058 385.00 | 703 790 029.00 | | 741 058 385.00 |
ED (V) | | 67 577.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 552 306.00 | 820 485 766.00 | | 852 552 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 766 827.00 | 918 879.00 | 26 685 706.00 | 25 766 827.00 |
FD Production vendue biens | 121 967 040.00 | 3 727 910.00 | 125 694 950.00 | 121 967 040.00 |
FG Production vendue services | 736 254 099.00 | 52 744 531.00 | 788 998 630.00 | 736 254 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 987 966.00 | 57 391 320.00 | 941 379 286.00 | 883 987 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 831 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 622 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 018 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 826 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 248 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 340 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 289 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 737 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 834 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 239 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850 854.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 240.00 | 427 057.00 | | 780 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 240.00 | 1 277 911.00 | | 780 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 326.00 | 80 541.00 | | 65 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 503.00 | 46 381.00 | | 1 051 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 822 090.00 | 2 498 223.00 | | 28 822 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 938 920.00 | 2 625 145.00 | | 29 938 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 158 680.00 | -1 347 234.00 | | -29 158 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 1 282 100.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639 054.00 | 4 099 927.00 | | -639 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 668 411.00 | 1 025 244 816.00 | | 976 668 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 948 192.00 | 945 027 508.00 | | 980 948 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 279 781.00 | 80 217 309.00 | | -4 279 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 398 819.00 | | 11 745 487.00 | 130 398 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 553.00 | 1 990 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 284 660.00 | 137 859 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 256.00 | 97 933 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903 851.00 | 37 935 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 972 526.00 | | 4 636.00 | 97 972 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 098 393.00 | | 11 745 487.00 | 30 098 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 900.00 | | | 2 327 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 322 394.00 | 4 784 304.00 | 2 895 619.00 | 14 322 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 720.00 | 6 417.00 | 43 271.00 | 77 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 244 675.00 | 4 777 887.00 | 2 852 347.00 | 14 244 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 441 981.00 | 32 111 132.00 | 32 965 590.00 | 82 441 981.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 881 356.00 | | | 97 881 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 845 381.00 | 86 000.00 | 646 567.00 | 1 845 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 735 693.00 | 86 000.00 | 655 524.00 | 99 735 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 177 674.00 | 32 197 132.00 | 33 621 114.00 | 182 177 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 289 042.00 | 32 831 918.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 822 090.00 | 780 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360 405.00 | 9 360 405.00 | | 9 360 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 121 399.00 | 71 121 399.00 | | 71 121 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165 624.00 | 18 165 624.00 | | 18 165 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264 540.00 | 6 264 540.00 | | 6 264 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 967 244.00 | 440 279 913.00 | 38 687 331.00 | 478 967 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741 076.00 | | 1 741 076.00 | 1 741 076.00 |
UX Autres créances clients | 484 920 344.00 | 484 920 344.00 | | 484 920 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912 494.00 | 912 494.00 | | 912 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745 904.00 | 2 745 904.00 | | 2 745 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693 082.00 | | 4 693 082.00 | 4 693 082.00 |
VB T. V. A. | 3 028 642.00 | 3 028 642.00 | | 3 028 642.00 |
VC Groupe et associés | 274 084 726.00 | 274 084 726.00 | | 274 084 726.00 |
VI Groupe et associés | 83 135 738.00 | 83 135 738.00 | | 83 135 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953 137.00 | 5 953 137.00 | | 5 953 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920 482.00 | 5 920 482.00 | | 5 920 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 616.00 | 1 195 616.00 | | 1 195 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 275 021.00 | 772 840 863.00 | 6 434 158.00 | 779 275 021.00 |
VW T.V.A. | 69 407 766.00 | 69 407 766.00 | | 69 407 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 343 198.00 | 703 655 867.00 | 38 687 331.00 | 742 343 198.00 |