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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 178 930.00 | 93 939.00 | 84 991.00 | 178 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 497.00 | 2 452 669.00 | 638 828.00 | 3 091 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 328.00 | 270 311.00 | 187 017.00 | 457 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 029.00 | | 88 029.00 | 88 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 195.00 | 3 374 509.00 | 1 117 686.00 | 4 492 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 842.00 | | 958 842.00 | 958 842.00 |
BN En cours de production de biens | 243 291.00 | 113.00 | 243 179.00 | 243 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 121.00 | 2 155.00 | 547 966.00 | 550 121.00 |
BT Marchandises | 377 792.00 | 5 890.00 | 371 902.00 | 377 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 185.00 | 34 620.00 | 1 462 565.00 | 1 497 185.00 |
BZ Autres créances | 223 345.00 | | 223 345.00 | 223 345.00 |
CF Disponibilités | 2 268 617.00 | | 2 268 617.00 | 2 268 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 574.00 | 42 777.00 | 6 108 797.00 | 6 151 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 643 769.00 | 3 417 286.00 | 7 226 482.00 | 10 643 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 650.00 | 437 650.00 | | 437 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 40 000.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 4 236 475.00 | 4 031 335.00 | | 4 236 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 236.00 | 508 340.00 | | 512 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 911.00 | 4 931 675.00 | | 5 135 911.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 945.00 | 457 978.00 | | 599 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 774.00 | 209 795.00 | | 434 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 178.00 | 770 531.00 | | 877 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 464.00 | 157 439.00 | | 138 464.00 |
EA Autres dettes | 21 210.00 | 79 708.00 | | 21 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 571.00 | 1 675 451.00 | | 2 071 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 482.00 | 6 626 126.00 | | 7 226 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 553.00 | 1 321 334.00 | | 1 611 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 387.00 | 208 709.00 | 2 672 096.00 | 2 463 387.00 |
FD Production vendue biens | 4 219 641.00 | 1 159 551.00 | 5 379 192.00 | 4 219 641.00 |
FG Production vendue services | 246 605.00 | 21 008.00 | 267 613.00 | 246 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 632.00 | 1 389 268.00 | 8 318 900.00 | 6 929 632.00 |
FM Production stockée | | | 188 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 658 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 337.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 733.00 | 113 025.00 | | 132 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 479.00 | 27 070.00 | | 32 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 479.00 | 27 070.00 | | 32 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 114.00 | 327.00 | | 7 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | 327.00 | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 365.00 | 26 742.00 | | 25 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 802.00 | 197 192.00 | | 183 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 600.00 | 8 629 613.00 | | 8 703 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 191 363.00 | 8 121 273.00 | | 8 191 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 236.00 | 508 340.00 | | 512 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 387.00 | | 386 807.00 | 4 105 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 650.00 | | | 437 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 492 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 978.00 | | 386 806.00 | 3 428 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 349.00 | | 2.00 | 27 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 986.00 | 260 523.00 | | 3 113 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 650.00 | | | 437 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 395.00 | 260 523.00 | | 2 556 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 393.00 | 8 157.00 | 15 393.00 | 15 393.00 |
6T Sur comptes clients | 29 771.00 | 5 179.00 | 330.00 | 29 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 164.00 | 13 337.00 | 15 723.00 | 45 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 164.00 | 13 337.00 | 15 723.00 | 64 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 337.00 | 15 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 178.00 | 877 178.00 | | 877 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 379.00 | 1 450 379.00 | | 1 450 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VB T. V. A. | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 613.00 | 138 594.00 | 384 812.00 | 598 613.00 |
VI Groupe et associés | 434 659.00 | 434 659.00 | | 434 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 380.00 | | | 247 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 331.00 | 139 331.00 | | 139 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 261.00 | 1 752 912.00 | 27 349.00 | 1 780 261.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 571.00 | 1 611 553.00 | 384 812.00 | 2 071 571.00 |