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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 985.00 | 143 636.00 | 41 349.00 | 184 985.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 302.00 | 143 636.00 | 42 666.00 | 186 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 382.00 | 16 622.00 | 137 760.00 | 154 382.00 |
072 Créances – Autres | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
084 Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 714.00 | 16 622.00 | 198 092.00 | 214 714.00 |
110 Total général Actif | 401 016.00 | 160 258.00 | 240 759.00 | 401 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 975.00 | 1 973.00 | | 1 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 366 126.00 | 404 246.00 | | 366 126.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -544.00 | | | -544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 624.00 | 87 111.00 | | 97 624.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 2.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 907.00 | 493 331.00 | | 465 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 151.00 | 80 918.00 | | 87 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 960.00 | 3 396.00 | | 7 960.00 |
242 Autres charges externes. | 143 266.00 | 156 905.00 | | 143 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | 7 271.00 | | 7 110.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 110.00 | 186 563.00 | | 185 110.00 |
252 Charges sociales | 30 964.00 | 28 140.00 | | 30 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 189.00 | 7 932.00 | | 8 189.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 831.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 761.00 | 485 964.00 | | 469 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 855.00 | 7 367.00 | | -3 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | 22 249.00 | | 332.00 |
294 Charges financières | 6 691.00 | 961.00 | | 6 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 088.00 | 16 061.00 | | 5 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 302.00 | 12 594.00 | | -15 302.00 |