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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AP Constructions | 1 133 143.00 | 578 110.00 | 555 034.00 | 1 133 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 267.00 | 21 515.00 | -248.00 | 21 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 345.00 | 20 371.00 | -26.00 | 20 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 279.00 | 621 803.00 | 683 477.00 | 1 305 279.00 |
BT Marchandises | 429 579.00 | | 429 579.00 | 429 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 812.00 | 5 333.00 | 21 479.00 | 26 812.00 |
BZ Autres créances | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 195.00 | 5 333.00 | 657 862.00 | 663 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 474.00 | 627 136.00 | 1 341 338.00 | 1 968 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 983 795.00 | | | 983 795.00 |
DH Report à nouveau | -144 976.00 | | | -144 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DL TOTAL (I) | 897 115.00 | | | 897 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 964.00 | | | 240 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 223.00 | | | 444 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 338.00 | | | 1 341 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 279.00 | | | 1 305 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 755.00 | | | 1 174 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 329.00 | 59 473.00 | | 562 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 522.00 | 59 473.00 | | 560 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 021.00 | 798.00 | 486.00 | 5 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | 798.00 | 486.00 | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021.00 | 798.00 | 486.00 | 5 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 282.00 | 173 282.00 | | 173 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VC Groupe et associés | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 964.00 | 72 264.00 | 168 700.00 | 240 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VP Divers | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 521.00 | 220 625.00 | 896.00 | 221 521.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 223.00 | 275 523.00 | 168 700.00 | 444 223.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | | 5.00 |