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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 554.00 | 142.00 | 8 696.00 |
AN Terrains | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
AP Constructions | 357 285.00 | 246 934.00 | 110 351.00 | 357 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 332.00 | 360 248.00 | 48 085.00 | 408 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 004.00 | 167 610.00 | 36 393.00 | 204 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 961.00 | 783 346.00 | 376 615.00 | 1 159 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 479.00 | 99 885.00 | 1 474 594.00 | 1 574 479.00 |
BZ Autres créances | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
CF Disponibilités | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 086.00 | 99 885.00 | 1 640 201.00 | 1 740 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 046.00 | 883 231.00 | 2 016 816.00 | 2 900 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 417 237.00 | | | 417 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 048.00 | | | -15 048.00 |
DL TOTAL (I) | 419 789.00 | | | 419 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 126.00 | | | 631 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
EA Autres dettes | 884 448.00 | | | 884 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 027.00 | | | 1 597 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 816.00 | | | 2 016 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 027.00 | | | 1 597 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 106 984.00 | | 3 106 984.00 | 3 106 984.00 |
FG Production vendue services | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 702.00 | | 3 256 702.00 | 3 256 702.00 |
FM Production stockée | | | -13 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 942.00 | |
GE Autres charges | | | 48 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 429.00 | | | 3 324 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 477.00 | | | 3 339 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 048.00 | | | -15 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 815.00 | 62 510.00 | 6 979.00 | 727 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 768.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 029.00 | 61 741.00 | 6 979.00 | 720 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 126.00 | 631 126.00 | | 631 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 448.00 | 884 448.00 | | 884 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 230.00 | 1 320 230.00 | | 1 320 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 249.00 | 254 249.00 | | 254 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 007.00 | 1 638 400.00 | 29 607.00 | 1 668 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 471.00 | 1 594 471.00 | | 1 594 471.00 |