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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 505.00 | 87 214.00 | 11 291.00 | 98 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 211.00 | | 1 053 211.00 | 1 053 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 961.00 | 1 046 125.00 | 2 140 836.00 | 3 186 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 317.00 | 11 281.00 | 426 036.00 | 437 317.00 |
BZ Autres créances | 248 620.00 | | 248 620.00 | 248 620.00 |
CF Disponibilités | 144 074.00 | | 144 074.00 | 144 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 044.00 | 11 281.00 | 842 763.00 | 854 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 005.00 | 1 057 406.00 | 2 983 599.00 | 4 041 005.00 |
CU Autres participations | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 835 428.00 | 886 116.00 | 949 312.00 | 1 835 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 946.00 | 89 945.00 | | 89 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 1 184 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | 73.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 395.00 | 97 540.00 | | 225 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 948.00 | 1 283 552.00 | | 1 508 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 246.00 | 634 791.00 | | 480 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 128.00 | 131 968.00 | | 307 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 593.00 | 348 109.00 | | 266 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 516.00 | 275 740.00 | | 412 516.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | 8 635.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 651.00 | 1 399 243.00 | | 1 474 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 599.00 | 2 682 798.00 | | 2 983 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 138 486.00 | 884 382.00 | 5 022 868.00 | 4 138 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 486.00 | 884 382.00 | 5 022 868.00 | 4 138 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 469 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 558.00 | -45 109.00 | | 80 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 275.00 | 3 319 393.00 | | 5 518 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 880.00 | 3 221 852.00 | | 5 292 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 395.00 | 97 540.00 | | 225 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 025.00 | | 582 630.00 | 2 794 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366 380.00 | | 469 048.00 | 1 366 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 694.00 | 1 180 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 694.00 | 3 186 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 835 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 526.00 | | 10 979.00 | 87 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 324.00 | | 102 603.00 | 1 267 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 455.00 | 458 670.00 | | 587 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 656.00 | 455 460.00 | | 430 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 004.00 | 3 210.00 | | 84 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | 5 101.00 | | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | 5 101.00 | | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | 5 101.00 | | 6 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 593.00 | 266 593.00 | | 266 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 264.00 | 101 264.00 | | 101 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053 211.00 | | 1 053 211.00 | 1 053 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
UX Autres créances clients | 418 895.00 | 418 895.00 | | 418 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VB T. V. A. | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VC Groupe et associés | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 356.00 | 190 356.00 | | 190 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 890.00 | 192 535.00 | 97 355.00 | 289 890.00 |
VI Groupe et associés | 306 517.00 | 306 517.00 | | 306 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 945.00 | 709 970.00 | 1 081 975.00 | 1 791 945.00 |
VW T.V.A. | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 651.00 | 1 377 297.00 | 97 355.00 | 1 474 651.00 |