| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
AN Terrains | 447 302.00 | | 447 302.00 | 447 302.00 |
AP Constructions | 281 249.00 | 244 501.00 | 36 748.00 | 281 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 032.00 | 73 913.00 | 2 118.00 | 76 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 918.00 | 127 929.00 | 13 988.00 | 141 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 538.00 | 464 259.00 | 500 279.00 | 964 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 025.00 | | 323 025.00 | 323 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 179 724.00 | | 179 724.00 | 179 724.00 |
CF Disponibilités | 2 720 602.00 | | 2 720 602.00 | 2 720 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 721.00 | | 3 235 721.00 | 3 235 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 260.00 | 464 259.00 | 3 736 000.00 | 4 200 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 011 993.00 | 2 600 498.00 | | 3 011 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 218.00 | 411 495.00 | | 448 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 598.00 | 3 020 380.00 | | 3 468 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 148 083.00 | | 14 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 048.00 | 143 879.00 | | 128 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 402.00 | 418 324.00 | | 267 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 000.00 | 3 438 704.00 | | 3 736 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 402.00 | 418 324.00 | | 267 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 641.00 | | 8 123.00 | 968 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 226.00 | 964 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 226.00 | 946 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 603.00 | | 8 123.00 | 950 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 077.00 | 15 244.00 | 8 062.00 | 457 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 161.00 | 15 244.00 | 8 062.00 | 439 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 216.00 | 192 216.00 | | 192 216.00 |
VW T.V.A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 402.00 | 267 402.00 | | 267 402.00 |