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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 413.00 | 87 597.00 | 145 815.00 | 233 413.00 |
AN Terrains | 112 713.00 | 75 124.00 | 37 589.00 | 112 713.00 |
AP Constructions | 701 978.00 | 296 941.00 | 405 037.00 | 701 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 107.00 | 417 882.00 | 27 224.00 | 445 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 112.00 | 221 226.00 | 27 885.00 | 249 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 973.00 | 1 106 109.00 | 645 863.00 | 1 751 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830 427.00 | | 830 427.00 | 830 427.00 |
BT Marchandises | 1 559 858.00 | | 1 559 858.00 | 1 559 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 683.00 | | 348 683.00 | 348 683.00 |
BZ Autres créances | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CF Disponibilités | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 228.00 | | 2 913 228.00 | 2 913 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 202.00 | 1 106 109.00 | 3 559 092.00 | 4 665 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 393 271.00 | 1 309 084.00 | | 1 393 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 363.00 | 84 186.00 | | 65 363.00 |
DK Provisions réglementées | 55 977.00 | 75 082.00 | | 55 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 211.00 | 1 551 953.00 | | 1 598 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 498.00 | 1 496 376.00 | | 1 457 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 025.00 | 33 559.00 | | 42 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 688.00 | 287 748.00 | | 330 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 368.00 | 129 014.00 | | 90 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 663.00 | 13 343.00 | | 12 663.00 |
EA Autres dettes | 27 636.00 | 26 615.00 | | 27 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 880.00 | 1 986 657.00 | | 1 960 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 092.00 | 3 538 610.00 | | 3 559 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 032.00 | 1 528 125.00 | | 1 504 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 602.00 | | 370 939.00 | 1 673 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 568.00 | | 1 751 973.00 | 292 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 568.00 | | 1 508 913.00 | 292 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 123.00 | | | 239 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 702.00 | | 370 779.00 | 1 430 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | 160.00 | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 556.00 | 89 553.00 | | 1 016 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 785.00 | 11 523.00 | | 81 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 145.00 | 78 031.00 | | 933 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 688.00 | 330 688.00 | | 330 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 244 135.00 | 244 135.00 | | 244 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VB T. V. A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 499.00 | 555 651.00 | 201 481.00 | 1 012 499.00 |
VI Groupe et associés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 776.00 | | | 1 087 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 608.00 | | | 1 193 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 579.00 | 399 472.00 | 107.00 | 399 579.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 881.00 | 1 504 033.00 | 201 481.00 | 1 960 881.00 |