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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 477.00 | 15 816.00 | 5 661.00 | 21 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 248.00 | 5 852.00 | 3 396.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 726.00 | 21 668.00 | 9 057.00 | 30 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 077.00 | 20 002.00 | 1 034 074.00 | 1 054 077.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 981.00 | 20 002.00 | 1 119 979.00 | 1 139 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 708.00 | 41 671.00 | 1 129 036.00 | 1 170 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 494.00 | 105 484.00 | | 128 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 052.00 | 23 010.00 | | -67 052.00 |
DL TOTAL (I) | 281 441.00 | 348 494.00 | | 281 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 420.00 | | | 156 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 489.00 | 96 220.00 | | 110 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 917.00 | 113 656.00 | | 168 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 111.00 | 11 096.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 938.00 | 220 972.00 | | 846 938.00 |
ED (V) | 657.00 | | | 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 036.00 | 569 466.00 | | 1 129 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 420.00 | | | 156 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 764.00 | 6 904.00 | | 14 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 764.00 | 6 904.00 | | 14 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 179.00 | | 1 176.00 | 21 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 179.00 | | 1 176.00 | 21 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 179.00 | | 1 176.00 | 21 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 077.00 | 1 054 077.00 | | 1 054 077.00 |
VB T. V. A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 644.00 | 1 139 644.00 | | 1 139 644.00 |
VW T.V.A. | 167 831.00 | 167 831.00 | | 167 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 938.00 | 846 938.00 | | 846 938.00 |