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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 487.00 | 33 850.00 | 64 637.00 | 98 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 846.00 | 4 446.00 | 2 400.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 340.00 | 38 296.00 | 67 044.00 | 105 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BT Marchandises | 144 953.00 | | 144 953.00 | 144 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
BZ Autres créances | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 001.00 | | 257 001.00 | 257 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 341.00 | 38 296.00 | 324 045.00 | 362 341.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 538.00 | 24 520.00 | | 29 538.00 |
DL TOTAL (I) | 38 338.00 | 33 320.00 | | 38 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 147.00 | 123 082.00 | | 102 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 392.00 | 38 895.00 | | 45 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 181 489.00 | | 133 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334.00 | 113.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 707.00 | 343 579.00 | | 285 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 045.00 | 376 898.00 | | 324 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 512.00 | 283 610.00 | | 209 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 297.00 | 48 114.00 | | 12 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 690.00 | | 479 690.00 | 479 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 690.00 | | 479 690.00 | 479 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 232.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | 1 073.00 | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 1 073.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | 1 073.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 684.00 | 371 199.00 | | 487 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 146.00 | 346 679.00 | | 458 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 538.00 | 24 520.00 | | 29 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 960.00 | | 2 475.00 | 110 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 095.00 | 105 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 095.00 | 105 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 952.00 | | 2 475.00 | 110 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 160.00 | 16 232.00 | 8 096.00 | 30 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 160.00 | 16 232.00 | 8 096.00 | 30 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
UX Autres créances clients | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 849.00 | 13 655.00 | 76 195.00 | 89 849.00 |
VI Groupe et associés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 707.00 | 209 512.00 | 76 195.00 | 285 707.00 |