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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 105 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 184 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 305 975.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 126 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 855.00 | |
CF Disponibilités | | | 212 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 453 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 762 197.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 500.00 | 786 316.00 | | 832 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 008.00 | 46 185.00 | | 79 008.00 |
DL TOTAL (I) | 911 508.00 | 832 500.00 | | 911 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 637.00 | 677 723.00 | | 608 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | 103 023.00 | | 121 187.00 |
EA Autres dettes | 120 865.00 | 214 622.00 | | 120 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 689.00 | 995 369.00 | | 850 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 197.00 | 1 827 869.00 | | 1 762 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 709.00 | | 3 830.00 | 1 646 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 309.00 | | | 1 108 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 895.00 | | 3 830.00 | 522 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 050.00 | 44 514.00 | | 300 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 261.00 | 44 514.00 | | 297 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 637.00 | 69 930.00 | 288 383.00 | 608 637.00 |
VI Groupe et associés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 605.00 | 117 130.00 | 8 475.00 | 125 605.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 689.00 | 311 982.00 | 288 383.00 | 850 689.00 |