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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 495.00 | 27 463.00 | 7 032.00 | 34 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 494.00 | 10 676.00 | 5 817.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 989.00 | 38 139.00 | 107 849.00 | 145 989.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 977.00 | | 103 977.00 | 103 977.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 181.00 | | 127 181.00 | 127 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 169.00 | 38 139.00 | 235 030.00 | 273 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 262.00 | 30 580.00 | | 31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 39 512.00 | 38 830.00 | | 39 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 065.00 | 55 924.00 | | 59 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 29 665.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 28 193.00 | | 31 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 338.00 | 163 297.00 | | 100 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 518.00 | 277 079.00 | | 195 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 030.00 | 315 909.00 | | 235 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 518.00 | 237 079.00 | | 195 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 965.00 | 15 924.00 | | 27 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 431.00 | 26 850.00 | 429 281.00 | 402 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 431.00 | 26 850.00 | 429 281.00 | 402 431.00 |
FM Production stockée | | | -47 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 797.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | 4 810.00 | | 1 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 511.00 | 15 710.00 | | 12 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 267.00 | 16 231.00 | | 12 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 267.00 | 16 231.00 | | 12 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 8 134.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 8 599.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 158.00 | 7 632.00 | | 12 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 036.00 | 386 810.00 | | 396 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 774.00 | 356 230.00 | | 364 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 262.00 | 30 580.00 | | 31 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 753.00 | 18 742.00 | | 14 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 824.00 | | 3 164.00 | 142 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 824.00 | | 3 164.00 | 47 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 342.00 | 24 797.00 | | 13 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | 24 797.00 | | 13 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
UX Autres créances clients | 103 977.00 | | 103 977.00 | 103 977.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 243.00 | 3 266.00 | 103 977.00 | 107 243.00 |
VW T.V.A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 518.00 | 195 518.00 | | 195 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 1 202.00 | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | 4 063.00 | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 84 516.00 | 86 485.00 | | 84 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 536.00 | 25 044.00 | | 13 536.00 |
YT Sous‐traitance | 112 551.00 | 103 481.00 | | 112 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | 1 202.00 | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 796.00 | 64 591.00 | | 61 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 472.00 | 47 647.00 | | 39 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 524.00 | 219 074.00 | | 214 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |