| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 039.00 | 22 702.00 | 90 336.00 | 113 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 666.00 | 39 024.00 | 240 642.00 | 279 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 855.00 | | 172 855.00 | 172 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 010.00 | 62 177.00 | 810 833.00 | 873 010.00 |
BT Marchandises | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BZ Autres créances | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
CF Disponibilités | 202 260.00 | | 202 260.00 | 202 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 724.00 | | 308 724.00 | 308 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 733.00 | 62 177.00 | 1 119 556.00 | 1 181 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 855.00 | | | 172 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | | -209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 082.00 | 144 323.00 | | 227 082.00 |
DL TOTAL (I) | 227 742.00 | 144 774.00 | | 227 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 528.00 | 375 885.00 | | 448 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 886.00 | 153 351.00 | | 134 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 410.00 | 90 893.00 | | 121 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 991.00 | 88 267.00 | | 186 991.00 |
EA Autres dettes | | 26 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 814.00 | 735 132.00 | | 891 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 556.00 | 879 906.00 | | 1 119 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 899.00 | 415 154.00 | | 402 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 820.00 | | 1 960 820.00 | 1 960 820.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 270.00 | | 1 961 270.00 | 1 961 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 626.00 | 23 152.00 | | 29 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 462.00 | 22 734.00 | | 23 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 962.00 | 1 852.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 183.00 | 34 725.00 | | 67 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 354.00 | 1 152 093.00 | | 1 994 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 272.00 | 1 007 769.00 | | 1 767 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 082.00 | 144 323.00 | | 227 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 281.00 | | 202 143.00 | 728 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 450.00 | | 95 000.00 | 212 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 562.00 | | 107 143.00 | 285 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 842.00 | 46 335.00 | | 15 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 157.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 549.00 | 46 178.00 | | 15 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
VB T. V. A. | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 528.00 | 74 459.00 | 374 069.00 | 448 528.00 |
VI Groupe et associés | 134 886.00 | 20 040.00 | 114 846.00 | 134 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 340.00 | 249 340.00 | | 249 340.00 |
VW T.V.A. | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 814.00 | 402 899.00 | 488 915.00 | 891 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 087.00 | 16 612.00 | | 21 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 328.00 | 15 684.00 | | 21 328.00 |
ST Autres comptes | 147 732.00 | 109 151.00 | | 147 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 009.00 | 25 278.00 | | 66 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 264.00 | 16 612.00 | | 22 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 777.00 | 130 291.00 | | 226 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 333.00 | 37 535.00 | | 52 333.00 |
ZE Dividendes | 144 114.00 | | | 144 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 069.00 | 150 114.00 | | 235 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |