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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AP Constructions | 200 617.00 | 169 768.00 | 30 849.00 | 200 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 438.00 | 161 942.00 | 138 496.00 | 300 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 695.00 | | 81 695.00 | 81 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 810.00 | 354 890.00 | 1 070 921.00 | 1 425 810.00 |
BT Marchandises | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 208.00 | 170 097.00 | 2 571 111.00 | 2 741 208.00 |
BZ Autres créances | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
CF Disponibilités | 574 451.00 | | 574 451.00 | 574 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 034.00 | 170 097.00 | 3 587 937.00 | 3 758 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 844.00 | 524 987.00 | 4 658 858.00 | 5 183 844.00 |
CU Autres participations | 316 430.00 | | 316 430.00 | 316 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 840 019.00 | 670 669.00 | | 840 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 596.00 | 169 351.00 | | 712 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 998.00 | 1 454 402.00 | | 2 166 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 351.00 | 178 507.00 | | 108 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 612.00 | 2 364 414.00 | | 2 051 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 898.00 | 246 570.00 | | 331 898.00 |
EA Autres dettes | | 3 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 491 860.00 | 2 793 426.00 | | 2 491 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 858.00 | 4 247 828.00 | | 4 658 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 400 128.00 | 70 364.00 | 32 470 492.00 | 32 400 128.00 |
FG Production vendue services | 276 351.00 | | 276 351.00 | 276 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 676 478.00 | 70 364.00 | 32 746 843.00 | 32 676 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 768 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 070 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 539.00 | |
GE Autres charges | | | 22 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 122 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 29 858.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 113 198.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 302 722.00 | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 387 818.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -274 619.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 714.00 | | | 184 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 024 054.00 | 30 103 660.00 | | 33 024 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 311 458.00 | 29 934 310.00 | | 32 311 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 596.00 | 169 351.00 | | 712 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 627.00 | 13 147.00 | | 13 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 517.00 | 143 539.00 | 11 959.00 | 38 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 517.00 | 143 539.00 | 11 959.00 | 38 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 517.00 | 143 539.00 | 11 959.00 | 38 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 612.00 | 2 051 612.00 | | 2 051 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 351.00 | 65 503.00 | 42 848.00 | 108 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 898.00 | 331 898.00 | | 331 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 314.00 | 2 897 619.00 | 81 695.00 | 2 979 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 860.00 | 2 449 012.00 | 42 848.00 | 2 491 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |