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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 854.00 | 27 156.00 | 16 698.00 | 43 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 738.00 | 28 041.00 | 21 697.00 | 49 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 180.00 | 30 728.00 | 47 452.00 | 78 180.00 |
BZ Autres créances | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
CF Disponibilités | 3 192 174.00 | | 3 192 174.00 | 3 192 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 588.00 | 30 728.00 | 3 459 860.00 | 3 490 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 326.00 | 58 769.00 | 3 481 557.00 | 3 540 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
DL TOTAL (I) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
EA Autres dettes | 3 191 642.00 | | | 3 191 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 653.00 | | | 3 381 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 557.00 | | | 3 481 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 166.00 | | | 3 373 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 287.00 | | 1 046 287.00 | 1 046 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 287.00 | | 1 046 287.00 | 1 046 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 728.00 | |
GE Autres charges | | | 22 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -941.00 | | | -941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 248.00 | | | 1 099 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 653.00 | | | 1 077 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 265.00 | | 15 842.00 | 43 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 369.00 | | 49 738.00 | 9 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | | 43 854.00 | 9 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | | 15 842.00 | 37 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 934.00 | 4 476.00 | 9 369.00 | 32 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 049.00 | 4 476.00 | 9 369.00 | 32 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 372.00 | 30 728.00 | 25 372.00 | 25 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 372.00 | 30 728.00 | 25 372.00 | 25 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 372.00 | 54 532.00 | 25 372.00 | 25 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 642.00 | 3 191 642.00 | | 3 191 642.00 |
UX Autres créances clients | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 216 309.00 | 216 309.00 | | 216 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 976.00 | 297 976.00 | | 297 976.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
ST Autres comptes | 365 330.00 | | | 365 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 662.00 | | | 522 662.00 |