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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 934.00 | 264 173.00 | 71 761.00 | 335 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 430.00 | 299 582.00 | 167 848.00 | 467 430.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 366.00 | 134.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
084 Disponibilités | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 525.00 | 6 366.00 | 103 159.00 | 109 525.00 |
110 Total général Actif | 576 955.00 | 305 948.00 | 271 007.00 | 576 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 898.00 | 177 837.00 | | 167 898.00 |
230 Autres produits | 25 895.00 | 12 994.00 | | 25 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 793.00 | 190 831.00 | | 193 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 461.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -154.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 160 913.00 | 155 070.00 | | 160 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 2 983.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 610.00 | 64 060.00 | | 60 610.00 |
252 Charges sociales | 4 087.00 | 2 514.00 | | 4 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 318.00 | 21 493.00 | | 19 318.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 366.00 | | |
262 Autres charges | 3 590.00 | 5 462.00 | | 3 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 790.00 | 258 255.00 | | 250 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 997.00 | -67 424.00 | | -56 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 12 586.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 126.00 | 20 108.00 | | 6 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 049.00 | -74 946.00 | | -63 049.00 |