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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 152 657.00 | 82 713.00 | 69 944.00 | 152 657.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 907.00 | 82 713.00 | 70 194.00 | 152 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 813.00 | 712.00 | 101.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
084 Disponibilités | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 076.00 | 712.00 | 77 364.00 | 78 076.00 |
110 Total général Actif | 230 983.00 | 83 425.00 | 147 559.00 | 230 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 749.00 | 38 660.00 | | 67 749.00 |
214 Production vendue de biens – France | 302 390.00 | 247 121.00 | | 302 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 713.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 042.00 | 958.00 | | 1 042.00 |
230 Autres produits | 9 639.00 | 2 069.00 | | 9 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 820.00 | 289 520.00 | | 380 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 042.00 | 16 393.00 | | 32 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | 335.00 | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 369.00 | 68 973.00 | | 97 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | 398.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 58 152.00 | 48 674.00 | | 58 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 155.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 631.00 | 136 698.00 | | 140 631.00 |
252 Charges sociales | 15 368.00 | 14 683.00 | | 15 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 251.00 | 5 775.00 | | 9 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 394.00 | 302.00 | | 394.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 206.00 | 294 386.00 | | 356 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 615.00 | -4 866.00 | | 24 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 159.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 904.00 | 960.00 | | 89 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 333.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 948.00 | -4 652.00 | | -63 948.00 |