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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 880.00 | 13 807.00 | 73.00 | 13 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 447.00 | 31 196.00 | 74 251.00 | 105 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 327.00 | 45 003.00 | 93 324.00 | 138 327.00 |
BN En cours de production de biens | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BT Marchandises | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 026.00 | 10 075.00 | 171 951.00 | 182 026.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 935.00 | 10 075.00 | 409 860.00 | 419 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 262.00 | 55 079.00 | 503 184.00 | 558 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 747.00 | 139 751.00 | | 154 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 575.00 | 29 996.00 | | 26 575.00 |
DL TOTAL (I) | 225 323.00 | 213 747.00 | | 225 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 450.00 | 71 211.00 | | 63 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 933.00 | 90 268.00 | | 96 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 049.00 | 41 967.00 | | 47 049.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 18 631.00 | | 10 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 078.00 | 58 137.00 | | 60 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 861.00 | 280 215.00 | | 277 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 184.00 | 493 962.00 | | 503 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 411.00 | | | 214 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 804.00 | | 689 804.00 | 689 804.00 |
FG Production vendue services | 539 986.00 | 820.00 | 540 806.00 | 539 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 790.00 | 820.00 | 1 230 610.00 | 1 229 790.00 |
FM Production stockée | | | -2 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 44.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 3 576.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 24.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 769.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 540.00 | 1 130 007.00 | | 1 230 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 965.00 | 1 100 010.00 | | 1 203 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 575.00 | 29 996.00 | | 26 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 199.00 | 160.00 | 284.00 | 10 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 199.00 | 160.00 | 284.00 | 10 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 198.00 | 160.00 | 284.00 | 10 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 026.00 | 182 026.00 | | 182 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 594.00 | 247 594.00 | 9 000.00 | 256 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 861.00 | 214 411.00 | | 277 861.00 |