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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 951.00 | 95 245.00 | 93 705.00 | 188 951.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 179.00 | 95 245.00 | 193 934.00 | 289 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
072 Créances – Autres | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
110 Total général Actif | 438 418.00 | 95 245.00 | 343 172.00 | 438 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 568 296.00 | | | 568 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495.00 | | | 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
230 Autres produits | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 319.00 | | | 631 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -322.00 | | | -322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 814.00 | | | 296 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 740.00 | | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
252 Charges sociales | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
262 Autres charges | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 194.00 | | | 610 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 044.00 | | | 44 044.00 |