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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 493.00 | 12 346.00 | 6 147.00 | 18 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 998.00 | 139 047.00 | 67 950.00 | 206 998.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 541.00 | 151 394.00 | 130 147.00 | 281 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 463.00 | | 257 463.00 | 257 463.00 |
BZ Autres créances | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CF Disponibilités | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 589.00 | | 410 589.00 | 410 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 130.00 | 151 394.00 | 540 737.00 | 692 130.00 |
CU Autres participations | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 165 586.00 | 136 434.00 | | 165 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 555.00 | 29 152.00 | | 60 555.00 |
DL TOTAL (I) | 293 241.00 | 232 686.00 | | 293 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 208.00 | 57 483.00 | | 61 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 1 676.00 | | 2 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 465.00 | 76 855.00 | | 117 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 782.00 | 34 199.00 | | 66 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 496.00 | 176 213.00 | | 247 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 737.00 | 408 899.00 | | 540 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 386.00 | | 22 702.00 | 268 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 547.00 | 281 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 497.00 | 225 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 286.00 | | 22 702.00 | 211 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 950.00 | 23 941.00 | 8 497.00 | 135 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 950.00 | 23 941.00 | 8 497.00 | 135 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 257 463.00 | 257 463.00 | | 257 463.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 643.00 | 288 483.00 | 160.00 | 288 643.00 |
VW T.V.A. | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 496.00 | 247 496.00 | | 247 496.00 |