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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 792.00 | 17 434.00 | 13 358.00 | 30 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 136.00 | 17 434.00 | 21 702.00 | 39 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
060 Stock marchandises | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
084 Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
110 Total général Actif | 51 341.00 | 17 434.00 | 33 907.00 | 51 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 907.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 563.00 | 5 348.00 | | 5 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 195.00 | 60 783.00 | | 59 195.00 |
230 Autres produits | 1 621.00 | 3.00 | | 1 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 379.00 | 66 134.00 | | 66 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 723.00 | 5 074.00 | | 2 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | -3 075.00 | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 236.00 | 6 135.00 | | 8 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 416.00 | -43.00 | | -1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 30 567.00 | 26 130.00 | | 30 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 2 127.00 | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 469.00 | 20 482.00 | | 22 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 3 844.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 197.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 307.00 | 60 871.00 | | 71 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 929.00 | 5 263.00 | | -4 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 218.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 952.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372.00 | 4 054.00 | | 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 566.00 | | | 5 566.00 |