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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 813.00 | | 775 813.00 | 775 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 578.00 | 373.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 273.00 | 177 748.00 | 225 524.00 | 403 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 013.00 | 178 327.00 | 1 013 685.00 | 1 192 013.00 |
BT Marchandises | 193 518.00 | | 193 518.00 | 193 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
BZ Autres créances | 131 922.00 | | 131 922.00 | 131 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 648.00 | | 110 648.00 | 110 648.00 |
CF Disponibilités | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 004.00 | | 529 004.00 | 529 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 017.00 | 178 327.00 | 1 542 690.00 | 1 721 017.00 |
CU Autres participations | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 375 658.00 | 350 435.00 | | 375 658.00 |
DH Report à nouveau | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 414.00 | 145 222.00 | | 136 414.00 |
DL TOTAL (I) | 714 636.00 | 698 221.00 | | 714 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 693.00 | 621 291.00 | | 550 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 692.00 | 27 351.00 | | 116 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 117 221.00 | | 116 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 481.00 | 78 233.00 | | 44 481.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 053.00 | 844 226.00 | | 828 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 690.00 | 1 542 447.00 | | 1 542 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 547.00 | | 2 100 547.00 | 2 100 547.00 |
FG Production vendue services | 259 570.00 | | 259 570.00 | 259 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 118.00 | | 2 360 118.00 | 2 360 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 762.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 12 377.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 12 377.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -12 377.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 153.00 | 54 715.00 | | 42 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 742.00 | 2 318 450.00 | | 2 363 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 327.00 | 2 173 227.00 | | 2 227 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 414.00 | 145 222.00 | | 136 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 326.00 | | 4 687.00 | 1 187 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 814.00 | | | 775 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 388.00 | | 3 837.00 | 400 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | 850.00 | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 565.00 | 43 763.00 | | 134 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 565.00 | 43 763.00 | | 134 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 693.00 | 71 876.00 | 288 105.00 | 550 693.00 |
VI Groupe et associés | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 384.00 | 187 684.00 | 5 700.00 | 193 384.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 053.00 | 349 236.00 | 288 105.00 | 828 053.00 |